一、招标内容：

项目名称：ERP教学系统采购招标

工程地点：苏州工业园区若水路1号

二、投标人条件：

1、投标人须是在中华人民共和国境内注册法人或其他组织，注册实缴资金必须在200万及以上，具有独立承担民事责任的能力。

2、投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，若投标人为代理商，应具备原厂认证的代理资质。

3、投标人须具有同类设备供货及安装经验，并有已完工项目可供考察。

4、投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并对设备质量进行保证。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、投标人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、投标人未被“信用中国”网站或“国家企业信用信息公示系统”列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”。

7、投标单位应在投标书中标明一切费用，否则视为投标单位愿意无偿提供。

8、本项目不接受联合体投标，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

9、法律、行政法规规定的其他要求。

三、质量要求：

1、响应单位应严格按照采购文件的有关规定提供合格商品，保证所提供的软件产品必须是经产品公司授权使用的（投标时需提供授权证明原件扫描件，中标后提供原件）。

2、响应单位提供的所有产品应符合技术要求条款中所标称的规格、参数和标准。其质量必须符合产品国家标准或行业标准，并符合出厂检验标准。响应单位应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

3、成品保护：成交供应商应保证所供货物在验收移交前的保护。

四、技术方案及需求：（仅供参考，功能大致相同即可）

1、技术参数与功能：

云管理系统需包含云财务，云供应链模块。能够培养学生从企业业务角度去理解企业的财务核算和财务管理，让学生熟悉企业生产、销售、控制和预测的经济活动里,涉及到的信息流、资金流和物流、资金流是如何协作流转的；让学生理解集团企业内部和外部交易的业务处理及对应的财务处理是如何实现的；让学生更深刻地理解和掌握计算机技术和互联网技术怎样被用于会计信息系统；让学生学会正确地描述企业的会计数据和业务流程处理办法等。要求能够涉及到教学内容包含云ERP系统管理、财务系统初始化、供应链系统初始化、常见日常业务处理、报表编制和合并报表。具体子系统模块要求如下：

云财务要求包含总账、智能会计平台、报表、应收款管理、应付款管理、出纳管理、费用管理、存货核算、固定资产、发票管理、合并报表；云供应链要求包含采购管理、销售管理、库存管理、组织间结算。系统要求提供人人报销，多组织模块，质量管理，VMI管理。

总账：

总账以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理，要求能通过智能会计平台与各个业务系统无缝连接，实现数据共享。

总账包括总账工作台、凭证管理、账簿、财务报表、现金流量、期末处理、基础资料、参数设置、初始化、多账簿合并、调整期间业务处理、往来管理等模块。

总账初始化指引工作台提供任务引导式的指引操作，可通过观看视频课程了解应用流程即核心业务场景；并提供基础资料概况、币别、汇率体系、主要参数、参数设置等介绍；也提供跳转链接完成科目初始化数据录入、现金流量初始数据录入、总账初始化数据录入等工作。

凭证管理提供凭证录入、凭证查询、凭证审核、出纳复核、凭证过账、凭证汇总表、模式凭证、智能转存等功能。会计日历支持多个重要国家的使用习惯，包括支持美国常用的445方式的会计期间。支持追加会计年度。

凭证查询时可提供 “按凭证过滤”、“按分录过滤”两种条件过滤方式，可设置“显示禁用账簿”、“包括调整期凭证”等参数，便于快速便捷地查询到相应的凭证。在凭证查询中，可设置“查询合并同一张单据的单据头项目”、“基础资料弹出列表查询显示明细项目”、“不同单据行采用颜色区别”、“列表查询弹出过滤界面”、“提交后自动审核”等参数项，便于实现个性化的查询需求。

智能转存的凭证设置中，提供“转存凭证的摘要和源凭证一致”、“转存凭证的制单人和源凭证一致”、“覆盖已经转存过的凭证”等选项，便于实现对应凭证的自动转存。

账簿模块提供总分类账、明细分类账、核算维度明细账、多栏式明细账、数量金额总账、数量金额明细账等功能。财务报表模块提供科目余额表、试算平衡表、摘要汇总表、核算维度余额表、核算维度与科目组合表、科目多维度分析等功能。

现金流量模块提供项目批量预设、T型账、附表项目指定、附表项目调整、现金流量表、现金流量查询等功能。期末处理提供自动转账、凭证摊销、凭证预提、期末调汇、结转损益、总账期末结账等功能。

总账管理参数提供“利润分配科目”、“本年利润科目”、“账表余额方向与科目设置的余额方向相同”、“明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要”、“明细账科目显示所有科目名称”、“多栏账成本类科目期初余额从余额表取数”等选项设置。初始化模块提供科目初始数据录入、现金流量初始数据录入、科目初始数据引入、总账初始化等功能。

多账簿合并提供账簿隶属关系、多账簿科目余额表、多账簿科目余额表（横向）、多账簿明细分类账、多账簿核算维度与科目组合表、多账簿核算维度明细账、多账簿核算维度汇总表、多账簿核算维度明细表、多账簿核算维度余额表、多账簿调汇历史信息表、多账簿现金流量表等功能。调整期间业务处理提供调整期间业务管理、调整期间凭证录入、调整期间凭证查询、调整期间凭证过账、调整期间期末调汇、调整期间结转损益等功能。

智能会计平台：

智能会计平台能提供自动生成凭证的工具，是业务数据与财务数据的对接平台，可根据定义好的凭证模板，对业务系统的单据生成业务凭证和总账凭证，通过会计政策、会计核算体系的架构对业务进行财务监控、分类、记账。

智能会计平台提供智能会计工作台、智能记账、账务处理、对账管理、扫描记账、基础资料、参数设置等功能。

智能会计数字看板可通过可视化图形的方式显示凭证自动化率、凭证准确率、凭证准确率排名前五名、凭证准确率排名后五名；也可查看不同业务来源的凭证生成情况的统计结果，如采购管理、库存管理、存货核算、销售管理、生产管理、应收款管理、应付款管理等。

智能记账指引工作台提供任务导引的方式，让学生一步一步完成相关任务的学习和操作，提供了介绍视频、操作指导介绍、跳转链接进行操作的学习方式，掌握智能会计平台的功能。

账务处理提供凭证生成、凭证生成情况查询、业务凭证查询、总账凭证查询等功能。对账管理提供业务报表对账方案、业务报表对账、业务报表对账结果查询、业务单据对账方案、业务单据对账、对账检查等功能。

智能会计平台参数设置中提供尾差允许范围设置；尾差调整方式提供“调整至固定科目”、“调整至金额最大的分录行”的选项；尾差调整科目设置；凭证顺序生成方式提供“来源单据、凭证日期”、“来源单据、单据编码”、“凭证日期”、“来源单据、凭证模板排序字段”等选项。

报表：

报表能够提供报表编制、查询、审核、打印、联查和分析等业务管理功能，以及灵活、丰富的取数公式和强大的账表联查功能。

报表应用指引工作台采用任务引导的方式，让学生一步一步学习相关资料，提供了学习视频、跳转链接功能操作等方式，让学生快速掌握报表的相关功能。报表需提供以下四种固定样式报表模板：资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表和利润表。

报表自动生成方案可设置报表模板、币别等基本选项；也可设置执行的频率为“美日、每期、每月”等；可对执行时间进行设置，具体到天、时、分、秒；报表生成选项提供“根据重算时间，生成上期报表”、“存在相同属性报表，覆盖现有报表”、“自动执行审核检查”、“检查通过，自动提交审核”等设置内容，便于灵活地自动生成报表。

报表参数设置中提供“会计核算体系设置”、“启动多窗口打开报表(WinForm端)”、“主账簿未结账，禁止提交报表”、“ACCTEXT函数的取数类型为Y、QY时，按结束日期来计算”、“动态罗列报表不允许零值项目数据”等选项设置，便于实现更灵活、更强大的报表编制功能。

应收款管理：

应收款管理应能够提供：应收款确认、到期收款、应收收款核销、应收开票核销、期末处理、报表分析等功能，涵盖应收款管理的日常业务处理流程，从而对应收款进行精细化管理。应收款管理包含应收款工作台、销售应收、其他应收、收款、应收收款、应收开票、坏账处理、报表分析、期末处理、账务处理、基础资料、参数设置、初始化等模块。销售应收模块包含应收单、应收单快速新增、应收单列表等功能。

应收单主要处理企业有关产品销售产生的应收款项，要求提供基本信息录入、客户信息录入、财务信息录入、明细信息录入、收款计划录入、量价信息录入等功能。应收收款提供应收收款核销、应收收款手工核销、应收收款核销记录、应收核销单、应收转销、应收转销记录、应收调汇单、应收收款定时核销方案等功能。应收开票提供应收开票核销、应收开票手工核销、应收开票核销记录等功能。

坏账处理提供计提坏账准备、坏账准备计提单列表、坏账损失处理、坏账损失单、坏账损失处理记录等功能。应收款管理的报表分析提供应收款汇总表、应收款明细表、应收款账龄分析表、带起债权表、往来对账明细表、应收单跟踪表、客户对账单、应收未开票明细表、应收单开票核销明细表、已出库未应收明细表等报表分析功能。

参数设置中提供“收款单/收款退款单与应收单具有关联关系时自动核销”、“收款单/收款退款单与其他应收单具有关联关系时自动核销”、“收款项目相同时，应收单与收款单（预收）自动核销”、“应收单与发票具有关联关系时自动核销”等设置。

应付款管理：

应付款管理应提供应付款确认、到期付款、应付付款核销、应付开票核销、期末处理、报表分析等功能，达到对应付款的精细化管理。

应付款管理包括采购应付、其他应付、付款、应付付款、应付开票、报表分析、期末处理、账务处理、基础资料、参数设置、初始化等模块。

应付单主要处理企业有关材料采购产生的应付款项，要求提供基本资料录入、供应商信息录入、财务信息录入、收票信息录入、采购明细信息录入、付款计划录入、量价信息录入等功能。应付付款要求提供应付付款核销、应付付款手工核销、应付付款核销记录、应付核销单、应付转销、应付转销记录、应付调汇单、应付付款定时核销方案等功能。

报表分析要求提供应付款汇总表、应付款明细表。应付款账龄分析表、到期债务表、往未来对账明细表、应付单跟踪表、应付未开票明细表、应付单开票核销明细表、供应商对账单等功能。应付款管理参数设置要求提供“自动生成应付单验证权限”、“入库单审核时自动生成应付单”、“退料单审核时自动生成应付单”、“现购入库单/退料单审核时自动生成应付单”、“发票与应付单和小时不需要产生应付调整单”等选项设置。

出纳管理：

出纳管理为企业出纳岗位的人员在系统中完成所有与出纳相关的货币资金、票据以及有价证券的收付、保管、核算等日常工作，并提供出纳管理报表查询。

出纳管理要求提供出纳初始化指引工作台、日常处理、现金盘点、银行对账、账务处理、日记账、报表、期末处理、基础资料、参数设置、初始化等模块。出纳初始化指引工作台要求提供按任务指引的方式进行学习，提供学习视频、应用说明、跳转链接操作等学习方式，便于学生快速掌握出纳的相关功能。

日常处理功能要求提供现金存取单、银行转账单、收款单、收款退款单、付款单、付款退款单、应收票据、应收票据结算单、应付票据、应付票据结算单、付款申请单、开户申请单、银行账户销户单、银行账户变更单、资金调拨单、内部账户调整单、现金转账单、现金购汇单、接收银行交易明细等功能。内部账户调整单要求能记录开设组织、内部账户、币别、结算方式、调整金额、手续费金额、结算号、摘要等信息，便于记录组织内部的结算业务。

出纳管理参数要求能提供“出纳管理业务单据的汇率允许手工修改”、“存在未审核的单据时不允许结账”、“业务单据生成的凭证未过账不允许结账”、“付款单/收款退款单审核时需要短信验证”、“结算组织与收款组织相同时需要录入内部账户”、“不可以手工新增银行账户”等参数的设置。要求提供付款控制的参数设置，在付款余额控制强度中提供“不予控制、预警提醒、禁止付款”等选项，付款余额控制点提供“保存、审核”两个时间点选项。

费用管理：

费用管理面向企业的财务部门，提供员工报销的后端管理系统，包括初始化、核销管理、报表分析、期末处理、账务处理、参数设置、智能填报管理等功能，与出纳、应付系统结合，为企业的费用管理提供完整的服务。

费用管理应包含单据列表、历史借款余额、核销管理、报表分析、账务处理、参数设置、初始化等工作。费用管理应支持对费用申请单列表、出差申请单列表、费用报销单列表、差旅费报销单列表、费用移转单列表的查询和业务处理。

核销管理应提供核销方案、自动核销向导、尾差核销、核销记录管理、费用核销单、费用报销手工核销等业务功能。报表分析应提供借款账龄分析表、借款到期预警分析、借款跟踪表、费用报销跟踪表、费用汇总表、费用明细表、报销与付款汇总分析表等报表分析功能。

费用报销系统参数中提供“业务单据的汇率允许手工修改”、“借款/报销付款应用付款申请流程”、“自动产生付款申请单”、“费用明细/汇总按部门隔离数据”、“报销单审核时自动生成进项费用增值税发票”、“借款/报销付款审核时自动生成付款单”等选项设置。

存货核算：

存货核算用于实现工业或者商业企业存货出入库核算、成本调整、存货出入库凭证处理、核算报表查询、期末处理等功能。

存货核算要求提供采购费用分配、勾稽日志查询、采购入库核算、入库成本维护、零成本批量维护、委外入库核算、出库成本核算、其他存货核算、合法性检查报告、定时核算等功能。要求可设置每个组织的核算范围，定义其计价方法，包括加权平均法、移动平均法、先进先出法。同时，要求定义其核算体系编码、核算组织编码、会计政策编码，以便采取合理的会计核算政策。存货核算参数要求提供“应付单与发票核销产生的差异计入存货成本”、“采购应付单审核时自动进行入库成本核算”、“赠品、不良品、废品单据成本为零时允许结账”、“核算完成后进行组装拆卸单零成本单据批量核算”、“出库序列退货方向单据参与加权计算”等选项的设置。

采购管理：

系统可支持企业里日常经营活动中涉及的各种场景的采购业务模式。

要求所提供的采购系统包含采购工作台、采购申请、合同管理、订单处理、收料处理、退料处理、货源管理、VMI业务、供应商评估管理、报表分析等业务功能。

智能采购业务可设置采购组织、供应组织、库存组织、需求组织等组织信息，可设置物料编码范围、物料属性、存货类别、需求日期范围、仓库、采购计划方案等信息，来生成采购需求。

源清单可记录基本信息、货源信息、供货明细等信息。供货明细中可记录原产地、原产地证书号、证书生效日期、证书失效日期、危险等级、危险品标识号、危险品标签等关键信息。

报表分析模块要求提供采购订单执行明细表、采购业务汇总表、采购入库结算汇总表、预计供应量查询、供应商到货及时率、订单到货及时率、采购合同执行明细表、采购价格分析表、采购申请执行明细表等功能。

销售管理：

销售管理系统要求实现销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理等功能，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现缩短产品交货期、降低成本、提升企业经济效益的目标。

销售管理提供销售工作台、模拟报价、报价、合同管理、订单处理、出货处理、退货处理、寄售、价格管理、可销控制、报表分析等丰富的业务功能。

销售工作台为方便销售业务处理，要求提供各种待办事项的处理，包括销售订单、发货通知单、销售退货单、销售出库单等。销售工作台可提供销售看板，支持对热销商品、客户粘性分析、订单发货延期分析等内容的展示。

模拟报价模块要求提供物料分组标准费率维护、标准费率维护、报价BOM维护、模拟报价单等功能。销售报价单可实现基本信息、明细信息、物料数据、财务信息、明细财务信息、税务明细等关键信息的记录。

库存管理：

库存管理主要业务包括仓库管理、日常的物料的流转业务、库存控制，通过入库业务、出库业务、调拨、组装拆卸、库存调整等功能，结合批号保质期管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。

库存管理系统要求提供库存工作台、出入库管理、销售出入库、采购出入库、杂收杂发、库存调拨、受托业务、组装拆卸、定期盘点、周期盘点、库存锁库、库存调整、库存查询、批号管理、序列号管理、报表能分析等功能。

库存工作台要求提供待办事项的快捷访问，包括采购入库单、采购退料单、销售出库单、销售退货单、调拨申请单、直接调拨单、其他入库单、出库申请单、其他出库单等。

组织间结算：

跨组织业务类型可支持跨组织费用转移汇总、跨组织资产调拨汇总、跨组织其他出库汇总、跨组织生产领料税种、跨组织生产入库汇总、跨组织生产退库汇总、跨组织工序加工、跨组织采购汇总、跨组织VMI汇总、跨组织销售汇总、跨组织委外超耗汇总、跨组织委外领料汇总、跨组织调拨汇总等。

组织间结算系统提供丰富的参数，满足不同场景管理的需求。要求可设置内部交易单据生成时点；可设置服务类物料是否可参与结算；跨组织分布式调出单关联调入数量为0时不结算；跨组织分布式调出单部分关联调入单不结算；结算调价表审核后即生效；税额计入成本等参数。

人人报销：

人人报销应包含我的报销工作台、部门报销工作台、费用申请、费用报销、费用移转、历史借款余额等功能。

我的报销工作台应提供人人报销工作台、我的费用申请、我的出差申请、我的费用报销、我的差旅报销等功能，便于员工便捷地处理各种费用业务。部门报销工作台应提供本部门的费用申请、本部门的出差申请、本部门的费用报销、本部门的差旅报销等工作，便于按部门进行各种费用的业务处理。

VMI管理：

支持基础资料的VMI业务属性包括：供应商支持VMI业务属性、物料支持VMI业务属性、价目表和折扣表支持VMI业务属性、货源清单支持VMI业务属性、VMI物料支持MRP计划、采购订单支持VMI业务、收料、入库和退料支持VMI业务。

支持VMI物料的销售流程。支持VMI物料的生产和委外领用。支持VMI物料的其它出库领用。支持VMI物料的盘亏处理。支持出库结算和完工结算两种结算时点。支持按协议价目表或采购订单价进行结算。

质量管理：

质量管理系统要求为企业提供最常用的来料检验、产品检验、库存检验、发货检验、退货检验、工序检验、工序巡检、受托加工材料检验、其他检验及质量报表等质量管理与控制业务。质量管理可帮助企业提高质量管理效率与生产效率、降低因来料问题、车间生产质量管理等原因造成的质量事故，从而降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。

质量管理包含日常价检验、库存请检、报表分析、基础资料、国际资料等功能。

检验单支持来料检验单、产品检验单、库存检验单、自制工序检验单、委外工序检验单、退货检验单、发货检验单、生产线检验、受托材料检验单、其他检验单、工序巡检单等业务场景。不良品处理单可支持来料检验不良品处理单、退货检验不良品处理单、产品检验不良品处理单、自制工序检验不良品处理单、委外工序检验不良品处理单等业务场景。MRB评审单可支持来料检验MRB评审单、产品检验MRB评审单、自制工序检验MRB评审单等业务场景。库存请检单支持基本信息、明细信息、库存信息、执行信息、序列号、参考信息等大类信息的记录。其中，明细信息中可记录物料编码、规格型号、数量、源请检数量、仓库、库存状态、批号、客户等关键信息。

2、技术标准与规范：

1）为便于学生的能力与企业的实际用人需求对接，要求为企业级管理软件，其整合了先进的管理理论和数十万家企业客户最佳应用实践，要求提供真实企业应用的相关案例介绍作为证明。

2）系统是基于WEB2.0技术与云计算的一个开放式云平台，系统为B/S架构，老师和学生可通过浏览器可直接访问和应用。

3）系统技术架构采用平台化构建，支持跨数据库应用，可根据教学需求，选择支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种方式。

4）平台不仅支持单体企业的管理，也支持多组织的管理模式，可通过设立集团的组织形态及其下属的分子公司的方式来构建集团管理模式。组织分类可根据核算需要，设置为法人或者利润中心。

5）平台所建立的组织要求可根据需要设置销售职能、采购职能、库存职能、工厂职能、质检职能、结算职能、资产职能、资金职能、收付职能、营销职能、服务职能、共享中心、研发职能等。

6）要求平台所建立的组织可设置组织间业务关系，包括委托销售-受托销售、跨组织领料-跨组织发料、库存调拨-库存接收、委托采购-受托采购、应付委托-应付受托、应收委托-应收受托、委托生产-受托生产、委托保管-受托保管、资产托管-资产代管、委托收付-受托收付、委托质检-受托质检、委托资金管理-受托资金管理、委托服务-受托服务等。

7）为实现多组织间的数据共享、隔离的需要，要求平台能提供对基础资料的控制策略，实现部门、岗位信息、供应商、客户、内部账户、物料、银行账号、资产位置等基础资料的控制设置。控制方式要求有携带、留空、默认三种方式供选择设置。

3、建造服务需求与服务方案：

1）云管理系统要求能够满足相关大赛训练模块的要求。

2）云管理系统要求内置相关教学案例及数据，供教学使用。

3）云管理系统支持定制数据录入，满足学校师生教学，竞赛要求。

4）中标方提供的软件系统需完全满足招标要求，需在中标后提供系统功能逐一演示，如有不满足项，取消中标资格。

5）系统要求能够100人同时上课使用。

五、售后服务及交付期：

1、自合同签订之日起30日内完成软件部署及培训。

2、软件系统要求提供3年免费质保。对采购人的维修须在24小时内响应，48小时内解决，如超过48小时仍不能解决，由中标方在48小时内提供性能不低于故障产品的备用产品。

3、在采购人开课前，需要免费提供现场培训一次。

六、付款方式：

产品验收合格后，并提供下列单据（A、B、C），甲方在收到合格的增值税发票后的60个工作日内支付乙方95%货款，余款一年后支付。

A、需方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、验收单

七、响应文件的组成及编制要求：

（一）文件组成：

1、招标响应函；（后附格式）

2、招标响应报价表；（后附格式）

3、授权委托书；（后附格式）

4、企业营业执照及税务登记证副本复印件；

5、产品品牌、功能、参数等介绍；

6、售后服务承诺书；包括各常用耗材及零配件更换价目表。

7、与本次招标有关的其他资料（如有）。

（二）文件的编制和密封要求：

1、文件为一份正本，四份副本，需装订成册；

2、文件每页须企业法定代表人签章或盖公章；

3、文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章，封面应注明采购项目名称、采购编号和响应单位名称，联系人，联系电话等。

八、投标时间地点：

请各投标单位收到本通知后，将本单位的简介、资质、代理资质、厂方授权等资质类的文件（不含报价）扫描成一个PDF文档,发送电子邮件至 ivt@szguanghua.com ，并于2023年11月8日上午9:30之前把报价书密封盖章后交到学院后勤资产部A1-704，并缴纳300元评标费，否则视为废标（投标费不退）；咨询电话：王老师；应老师，62557099。

苏州工业园区职业技术学院招标委员会

2023年10月24日